Het vinden van de juiste positiegrootte die in een trade wordt gebruikt, wordt vaak over het hoofd gezien. Het is niet ongebruikelijk dat traders een willekeurige grootte innemen. Ze besluiten om een grotere positie in te nemen als ze echt vertrouwen hebben in een trade, of ze kiezen ervoor om een kleinere positie in te nemen als ze zich iets minder zeker voelen. Ondanks dat dit gevoelsmatig veiliger aan kan voelen is dit niet de beste of meest strategische methode om de grootte van een positie te bepalen.
Voordat je een trade in wil stappen moet je, om te beginnen, je positie voorbereiden. Deze voorbereidingen worden genomen om het portfolio zo goed mogelijk te beschermen. Na analyse van de entries, de take profits en de stoploss hoef je alleen nog te berekenen hoe groot je positie moet zijn.
Het belangrijkste wat een trader moet begrijpen en correct moet zien toe te passen zijn de stoploss orders, deze orders mogen namelijk nooit op willekeurige niveaus geplaatst worden. Een stoploss order moet geplaatst worden op een niveau dat de juiste informatie geeft voor de trader, in het bijzonder als de trade in de tegenovergestelde richting gaat dan vooraf gepland is. Indien een stoploss order niet op het juiste niveau geplaatst wordt, kan deze gemakkelijk worden geactiveerd door normale bewegingen in de markt. De stoploss wordt dus neergezet op die plaats dat als de koers dit prijsniveau bereikt, de trade niet meer valide is. In dat geval wil je je positie zo snel mogelijk verlaten met een vooraf ingecalculeerd verlies.
In het onderstaande voorbeeld stellen we onze stoploss in op 5% van onze inkoopprijs. Ons doel stellen we in op 10% van onze inkoopprijs.
Stel dat we een portfolio van $10.000 hebben en we willen 1% van ons portfolio riskeren met de trade. Oftewel, het bedrag dat we riskeren te verliezen met onze trade setup is $100.
De gewenste positiegrootte kan worden berekend middels de volgende formule:
Trade bedrag = $ Risico / (SL % /100 )
Trade bedrag = $100 / (5/100 )
Trade bedrag = $100/0.05 = $2000
Wij van Margin Traders NL adviseren onervaren traders om gebruik te maken van papertrading. Start een cursus over Technische Analyses en maak zoveel mogelijk papertrades. Maak meters en bouw kennis en ervaring op. Word één met de grafieken. Om te leren van je trade setups en je trades. En dat geldt ook voor ervaren traders: hou een traders logboek bij!
Je trade-logboek is een soort “dagboek” waarin je je trades vastlegt. Het is een doorslaggevende factor of je een (consistent) winstgevende trader bent of niet.
Het maakt niet uit of je een swing-, dag- of scalptrader bent. Een succesvolle trader worden kan een zeer uitdagende onderneming zijn. Zonder zorgvuldige planning en het documenteren van je trade-prestaties, beweeg je doelloos door de markten. En dat is een situatie die nooit goed eindigt.
Een sporter heeft een dagboek om zijn dieet, gewicht en kracht bij te houden, een wetenschapper heeft een dagboek om hun laatste bevindingen en resultaten van experimenten bij te houden, een gamer heeft een dagboek om zijn games en zijn denkproces van het spel vast te leggen. En het is hetzelfde voor de traders!
Trading logs kunnen zeer nuttig zijn, en ze spelen een cruciale rol in de trade setups van de meeste professionele traders, maar veel onervaren traders weten vaak niet wat het is. Dingen zoals het plannen van futures transacties, het documenteren van huidige posities, en het vastleggen van eventuele emoties die kunnen opduiken zijn essentieel om op de hoogte te zijn bij het opbouwen van een winstgevende trade-strategie.
Daarom is het van cruciaal belang voor het succes van elke trader om te weten hoe hij een trader-logboek moet creëren en gebruiken. Zonder dat zou een trader gemakkelijk zijn winnende en verliezende posities uit het oog kunnen verliezen. Of erger nog, ze zouden hun hele account kunnen opblazen.
Niemand is een 100% perfecte traders. Maar als je kunt ontdekken welke stategie werkt en welke niet, dan zal het je helpen om een betere trader te zijn of zelfs een van de betere traders. Als je een trade-logboek hebt, kun je terugblikken op je vroegere trades en vaststellen welke patronen jou geld kosten – en stoppen met die manier van traden. Concentreer je dan op de patronen die goed en winstgevend zijn voor jou en jij zult je voordeel vinden in die trades.
Een paar tips.
Ten eerste kun je een spreadsheet voor een trade-logboek maken zoals Excel en een geschreven document zoals Word. Je zult deze gebruiken om je exacte trades en gedachten vast te leggen.
Ten tweede moet je weten wat je allemaal wilt bijhouden, zodat jouw trading journal de grootst mogelijke impact heeft op jouw succes. Je kunt veel voorbeelden van trade-logboeken online vinden. Ongeacht het sjabloon moet de spreadsheet kolommen bevatten. Deze kolommen kunnen de volgende informatie laten zien:
Startdatum
Einddatum
Symbool (coin)
Richting (long/short)
Koop koers
Positiegrootte
Stoploss
Take profit
Verkoopkoers
Fee
Winst/verlies (P&L)
Winst/verliespercentage (P&L %)
Sommige traders houden ook de Trading View links, tijdframe, de screenshots van de setup en alles wat ze nog meer belangrijk vinden bij.
In jouw geschreven document (of in een ander tabblad) moet je voor elke dag een sectie hebben waar je al jouw gedachten en ideeën kunt opschrijven, zodat je ze kunt ordenen.
Het geschreven document is de plaats waar een trader zijn creativiteit loslaat, terwijl zijn spreadsheet helpt om de winstgevendheid van zijn creativiteit te meten. Beide zijn zeer nuttig bij het creëren en gebruiken van een trade-logboek. Als je jouw logboek consequent hebt bijgewerkt, kunt je het uiteindelijk beoordelen en zo jouw handelsresultaten verbeteren.
Je zult:
Patronen identificeren die leiden tot jouw verliezen.
Onder de verschillende trade set-ups kunnen er enkele zijn die ervoor zorgen dat je consequent verliest. Dus, kijk je trading journal na en identificeer de slechtst presterende setup – en stop met het traden! Deze eenvoudige aanpassing zal je verliezen verminderen en uiteindelijk jouw nettowinst verhogen.
Identificeer patronen die leiden tot jouw winnaars
Vervolgens zou je jouw beste handelsopstellingen willen identificeren. Dit zijn degene die het consequent winst maken. Dus, kijk door jouw trading logboek en identificeer de best presterende setup – en richt je erop. Bijvoorbeeld als je meer handelskansen wilt vinden, meer markten wilt verhandelen, een nieuw tijdsbestek wilt traden, of beide.
Vindt manieren om jouw verliezen te minimaliseren.
Nadat je jouw beste handelsopstellingen hebt geïdentificeerd, zult je nog steeds verliezers hebben. Dus, kijk door de verliezers van uw beste handelsopstellingen en vraag jezelf af. “Hoe kan ik mijn verliezen minimaliseren?” Misschien kun je jouw verliezen eerder beperken. Misschien kunt je een filter gebruiken dat jouw verliezen vermindert. Misschien kunt je voorkomen dat je op een bepaald tijdstip van de dag (of week) handelt.
Vind manieren om jouw winst te maximaliseren.
Kijk door je beste handelsopstellingen en vraag jezelf af. “Hoe kan ik mijn winst op deze transacties maximaliseren?” Bijvoorbeeld, kun je een deel van jouw handel opschalen en de rest laten lopen, patronen identificeren die leiden tot monsterwinnaars. Als je deze dingen kunt doen, dan ben je al bijna de beste handelaar die je kunt worden.
Op Binance Academy kun je gratis een logboek downloaden (Excel) en aanpassen aan jouw persoonlijke voorkeuren.
Zoals je weet, als je een starter bent, trade altijd eerst met papertrading. Nu kunnen we toevoegen: gebruik een logboek en leer van je eigen fouten en successen!
Bronnen: Binance Academy en Rayner
We zijn ons volledig bewust van het feit dat we jou tot het uiterste drijven om risicomanagement goed onder de knie te krijgen: in onze briefings, in onze kanalen en ook in de Trading Room. Maar er is meer! Heb je ooit gehoord van emotioneel risicomanagement?
Emotioneel risicomanagement bestaat uit het herkennen en begrijpen van de eigen emotionele dreigingen en hoe deze emoties onder controle kunnen worden gehouden. Wanneer je het gevoel hebt dat je emoties een verhoogd risico vormen voor je trades, is het raadzaam om je hier meer in te gaan verdiepen.
Daytraders moeten hun emoties onder controle kunnen houden, sterker nog, zij moeten in staat kunnen zijn om zonder emoties te traden. De kleinste fout in het beheersen van emoties tijdens het traden kan resulteren in het verliezen van alle opgebouwde winst. Als voorbeeld kunnen we een sessie nemen waarin meerdere keren een trade wordt verloren, ook wel een “losing streak” genoemd. Om te voorkomen dat de dag niet wordt afgesloten met verlies wordt vaak gekozen om een té grote hefboom in te zetten om het verlies te compenseren. Dit kan resulteren dat, indien deze trade ook wordt verloren, je je complete portfolio verliest in één enkele trade. Hoe vaak heb jij al je account opgeblazen omdat je de controle over je emoties verloor door te gaan wraak traden, traden met té hoge hefboom, etc.
“De koers gaat toch wel omhoog, vergeet risicomanagement en met veel te grote posities de markt instappen”.
De meeste Margin Traders snappen dat traden een kwestie is van waarschijnlijkheden. Wij weten als geen ander dat we onze emoties onder controlen moeten houden en een neutrale houding dienen aan te nemen voor de uitkomst van elke trade. Wij bij Margin Traders zeggen altijd: trouw niet met je positie. Neem winst op je targets, gebruik een stoploss order en accepteer op voorhand het risico wat je eventueel kan oplopen. Laat je niet beïnvloeden door hebzucht of angst maar probeer om in je “trading zone” te vinden.
Ondanks dat deze voorbeelden goede geheugensteuntjes zijn, hebben ze weinig praktische waarde. Dit komt omdat deze voorbeelden je niet laten zien welke handelingen je precies zou moeten verrichten wanneer je daadwerkelijk aan het traden bent. Daytraden vereist volledige focus omdat door de volatiliteit deze trades elkaar zeer snel kunnen opvolgen. Hiervoor is het cruciaal voor daytraders om precies te weten welke handelingen zij moeten verrichten om ervoor te zorgen dat zij hun emoties onder controle kunnen houden.
Dan rest de grote vraag: wat zou jíj kunnen doen om je emoties onder controle te houden?
We kunnen een aantal raadzame tips geven waar wij onze Margin Traders leden ook verder mee helpen.
Waarom zou je op deze tijden achter de computer blijven zitten om te traden? Ga een blokje om met de hond, lees een hoofdstuk uit een boek of onderneem een andere activiteit. De meeste strategieën werken alleen wanneer de markt volatiel is, dus waarom zou je achter je computer blijven hangen? Wanneer je een trade probeert te forceren kan dit leiden tot frustratie, boosheid en ongeduldigheid. En precies deze emoties wil je juist niet hebben tijden het traden.
Er is nauwelijks een factor wat meer emoties bij een trader naar boven kan halen dan je winst en verlies historie. Voor veel traders is dit een vorm van hun eigenwaarde. Wanneer je je aan risicomanagement weet te houden is dit eenvoudig te voorkomen. Als je je hier aan weet te houden heb je ook geen reden om stiekem op je telefoon te kijken wat de koers doet. Wanneer je winnende trades maakt, kan je je positie uitbouwen of compounden. Dus, waarom als de markt zich tegen je keert zou je geen pauze kunnen nemen? Kijk in je trading logboek, evalueer je trades en begin weer te traden met een kleinere positie. Blijf dit doen tot je weer genoeg vertrouwen hebt gekregen, hier draait het ten slotte om.
Het leren controleren van je emoties vereist doorzettingsvermogen, de juiste mindset en de discipline om dit vol te blijven houden. Wij kunnen niet vaak genoeg benadrukken hoe belangrijk dit onderwerp is. Probeer ook zoveel mogelijk informatie over dit onderwerp in te winnen. Er zijn veel goede boeken geschreven voor ervaren traders, waaronder Mark Douglas. Ook de onderstaande link is een nuttige informatiebron.
https://capital.com/emotions-in-trading
Sinds enkele maanden kun je de term DeFi niet meer negeren. Je leest overal over DeFi-tokens, maar wat betekent het en waar staat het voor? DeFi is rechtstreeks verbonden met financiële slimme contracten, gedecentraliseerde toepassingen (DApps), en protocollen die uniek zijn voor Ethereum (ETH), de grootste Cryptocurrency op Bitcoin (BTC) na. Enkele van de meer bekende DeFi-platforms omvatten gedecentraliseerde beurzen, uitleen- en leenmarkten en gemerkte fysieke activa zoals goud. Het is zelfs uitgebreid met andere financiële diensten zoals derivaten, betaalnetwerken en verzekeringen.
Als je een beginner bent in de wereld van de crypto is dit waarschijnlijk net zoiets als het lezen van een vreemde taal. We leggen deze belangrijkste elementen uit zodat je de rest van de blog goed kunt volgen:
Deze vormen de kern van wat Ethereum uniek maakt. Ze maken het mogelijk om applicaties of scripts te laten draaien op het netwerk om digitale middelen te creëren. Zo kunnen complexe onomkeerbare overeenkomsten, zoals betalingen of overschrijvingen, worden geautoriseerd zonder dat er een "tussenpersoon" nodig is, wat normaliter een bank of een andere gevestigde financiële instelling zou zijn.
Een DApp is een softwaretoepassing die draait op een gedistribueerd peer-to-peer netwerk in plaats van te worden gehost op een gecentraliseerde server. Het kan net zoiets zijn als elke app die je opent met een webbrowser of je smartphone, behalve dat hij draait op een gedecentraliseerd netwerk zoals Ethereum.
Een gedecentraliseerde beurs is als een online handelsplatform zoals eToro, behalve dat het wordt gerund door slimme contracten met behulp van de Ethereum-blockchain. In plaats van de traditionele activa, kunt u er ook Cryptocurrency coins mee verhandelen. Het belangrijkste voordeel van een DEX is dat, doordat het gedecentraliseerd is, het risico om uw activa te verliezen aan externe hacks of interne fraude sterk wordt gereduceerd.
1) In plaats van op mensen te vertrouwen voor het beheer van de processen vertrouwt DeFi op regels die in de code zijn geschreven (slimme contracten). Op het moment dat het smartcontract op het netwerk is geïmplementeerd kan de DApp zichzelf met een minimum aan menselijke interactie beheren (automatisch dus).
2) Door het gedecentraliseerde karakter van de blockchain zijn de smartcontracten in essentie open source en kunnen ze door iedereen geauditeerd worden. Dit resulteert in een hoog niveau van gebruikersvertrouwen omdat iedereen de code van het contract kan leren of bugs kan vinden. Alle transactieactiviteiten zijn ook openbaar zodat iedereen ze kan bekijken. De privacy blijft behouden omdat geen enkele transactie direct gekoppeld is aan uw echte identiteit.
3) DeFi en de DApps zijn gemaakt om wereldwijd toegankelijk te zijn, vrij van de beperkingen van internationale grenzen. Waar je je ook bevindt, je hebt toegang tot jouw DeFi-diensten met enkel een internetverbinding. Hou er wel rekening mee dat er lokale regelingeving over Cyrptocurrency kan zijn!
4) DeFi is 'permissionless', wat betekent dat er geen tussenpersonen nodig zijn of lange formulieren om in te vullen. U kunt direct communiceren met de slimme contracten uit uw crypto portemonnee.
5) Aangezien DeFi 'permissionless' is, kan iedereen ze bouwen of aanpassen. Denk aan slimme contracten zoals een open-source API: als je de interface van een van je DApps niet leuk vindt, kun je gewoon een derde partij gebruiken, of zelfs je eigen interface bouwen.
6) Nieuwe DApps zijn vrij te maken of aan te passen door andere DeFi-producten, zoals digitale Lego-stukken, naadloos te combineren. Grootte is geen probleem, met grote en complexe DeFi-platforms zoals gedecentraliseerde beurzen of voorspellingsmarkten die de mogelijkheid hebben om volledig nieuwe producten te vormen.
1) Decentrale blockchains zijn momenteel trager dan hun gecentraliseerde tegenhangers en dat heeft gevolgen voor de DApps die erop gebouwd zijn. Desondanks optimaliseren veel ontwikkelaars hun DApp's om deze tekortkoming te verhelpen en de technologie zelf wordt voortdurend verbeterd.
2) DeFi alle verantwoordelijkheid over van de tussenpersonen naar de gebruiker. Als u per ongeluk geld overmaakt naar een verkeerd adres of de passphrases in uw portemonnee vergeet, dan is uw geld weg. Er is geen bankcliëntenservice die u kunt bellen om een transactie ongedaan te maken of om weer toegang te krijgen tot uw rekening.
3) Blockchain technologie is behoorlijk complex en de extra stappen die nodig zijn om DeFi-diensten te gebruiken kunnen vrij ontmoedigend zijn voor nieuwkomers. Dit wordt verergerd door het risico van een fout die kan resulteren in het verlies van uw geld. Velen geloven (met goede reden) dat het creëren van een meer gebruikersvriendelijke ervaring de sleutel is tot het bereiken van mainstream adoptie van cryptocurrency.
Hoewel de potentiële use cases voor DeFi enorm zijn, is het een opkomende technologie die nog in de kinderschoenen staat. Buiten de DEX's is de belangrijkste financiële dienst van DeFi die wordt aangeboden gedecentraliseerd lenen en uitlenen. Dit laat gebruikers toe om zowel digitale activa te investeren om rente te verdienen als om stabiele coins te lenen die gekoppeld zijn aan de Amerikaanse dollar. In zekere zin is het net als de blockchainversie van fintech peer-to-peer geldschieters.
DeFi heeft zeker de potentie om te evolueren op hoe de wereldwijde financiële diensten in de toekomst zullen gaan werken. Het is echter belangrijk om te onthouden dat blockchains en decentralisatie niet voor alles een oplossing zijn. Het identificeren van goede use cases die echt kunnen profiteren van deze opkomende technologie kan de katalysator zijn voor mainstream adoptie in de toekomst.
Zelfs op Coinmarketcap.com is er een volledige pagina gewijd aan DeFi-tokens. Er zijn nu ongeveer 100 verschillende tokens in omloop.
https://coinmarketcap.com/DeFi/
Happy trading!
Team Margin Traders
Veel signalaanbieders schreeuwen het hardst dat ze grote winsten met wel 1000%+ hebben. Waar komen die % vandaan? Ik hoor het je denken. Dezelfde vraag die wij een paar jaar geleden ook hadden.
Bij Margin Traders NL maken we ook gebruik van de mogelijkheid van leveraged trading. In deze BLOG leggen we uit wat leveraged trading inhoudt. Voordat we begonnen met leverage trading hebben we veel geoefend met “papertrading” en traden zonder echt geld. Winsten kunnen snel komen, maar zeker ook verliezen als je niet precies weet hoe het werkt.
Leveraged trading wordt aangeboden op verschillende exchanges zoals Binance, Bitmex, Kraken en Bybit. Deze beurzen geven zelf veel informatie over leverage trading in hun FAQ's, maar in deze BLOG hebben we de belangrijkste dingen verzameld.
Leverage is het gebruik van geleend geld om de tradingpositie te vergroten. Je hebt dan dus meer dan wat alleen je portfolio beschikbaar zou zijn. Exchanges staan het gebruik van hefboomwerking toe door middel van margin trading, waarbij de exchange de geleende middelen levert. Leverage kan zowel de winst als het verlies versterken.
Met andere woorden: leverage, ook wel risiconiveau genoemd, is een tijdelijke lening die door de beurs aan de trader wordt verstrekt. Het stelt je in staat om een trade van grotere omvang te openen, met een kleiner bedrag aan geïnvesteerd kapitaal.
De hefboomwerking wordt gepresenteerd in de vorm van een vermenigvuldigingsfactor (x3 - x5 - x10 tot de cross hefboomwerking) die aangeeft hoeveel meer dan het geïnvesteerde bedrag van een positie waard is.
In het geval van crypto wordt meestal geld geleend van een exchange. Crypto trading biedt een hoge hefboomwerking, zelfs cross, in die zin dat een handelaar voor een initiële margevereiste een enorme hoeveelheid geld kan opbouwen en controleren.
Om de hefboomwerking op basis van marges te berekenen, deel je de totale transactiewaarde door het bedrag van de marge die je moet aanhouden:
Op marge gebaseerde hefboomwerking = totale waarde van de transactie / Vereiste marge
De beste manier om het hefboomeffect te begrijpen is door middel van een voorbeeld van hoe het je het potentiële winst of verlies beïnvloedt. Als je handelt zonder enige vorm van hefboomwerking en je investeert $1.000, dan kun je voor elke beweging van 1% in de markt $10 winnen of verliezen, wat neerkomt op 1% van $1.000.
Ter vergelijking, als je dezelfde $1.000 zou investeren en zou handelen met een x10 hefboom, zou de dollarwaarde van je positie gelijk zijn aan $10.000. 1% van $10.000 is gelijk aan $100, dus voor elke 1% beweging in de markt kun je $100 winnen of verliezen.
Bij het openen van een trade kun je beslissen of je gebruik wilt maken van de hefboomwerking of niet. Verschillende exchanges kunnen verschillende maximale hefboombedragen hebben. Ook de aangeboden hefboom kan per crypto valuta verschillen.
De op margin gebaseerde leverage heeft echter niet noodzakelijkerwijs invloed op het risico. Dit komt omdat de handelaar altijd meer dan de vereiste marge kan toekennen voor een positie. Dit geeft aan dat de reële hefboom, niet de op marge gebaseerde hefboom, de sterkere indicator van winst en verlies is.
Belangrijke regel
Je hoeft niet bang te zijn voor een hefboomwerking als je eenmaal hebt geleerd hoe je het werkt. Met goed beheer kan de hefboomwerking succesvol en winstgevend worden gebruikt. Met leverage moet je zorgvuldig omgegaan – als je dit beheerst, heb je geen reden om je zorgen te maken.
Door kleinere bedragen te gebruiken met hefboomwerking, heb je mee ruimte door een bredere maar redelijke stop loss in te stellen en een hoger verlies aan te voorkomen. Een transactie met een grote hefboomwerking kan je portfolio snel leegmaken als het tegen je ingaat, omdat je grotere verliezen zult lijden als gevolg van de grotere lotgroottes. Houd in gedachten dat de hefboomwerking volledig flexibel is en aanpasbaar aan de behoeften van elke trader.
Er zijn verschillende voordelen aan het handelen met een hefboom, zoveel dat het een populair is geworden in de wereld van crypto trading.
Het minimaliseert het kapitaal dat de tradr moet investeren. In plaats van de volledige prijs voor een valuta te betalen, hoeft de trader slechts een klein deel ervan betalen.
Sommige cryptocurrency's zijn relatief goedkoop, wat betekent dat bijna elke trader ze gemakkelijk kan verhandelen. Sommige worden echter als meer prestigieus beschouwd, en op basis van hun verhandelde frequentie en andere factoren zijn ze duurder, zoals BitcoinCash (BCH). In plaats van grote bedragen te investeren om aan hun markt deel te nemen, kan iemand gebruik maken van de hefboomwerking en genieten van de schommelingen in de prijs van deze crypto munten.
Hoewel er bij de trade met hefboomwerking, oftewel de margin trades, minder kapitaal betrokken is, brengt dit ook een verliesrisico met zich mee. Aangezien iemand veel meer kan winnen dan zijn initiële investering, kunnen er op dezelfde schaal verliezen optreden. Het is belangrijk om open posities bij te houden en stop loss toe te passen om grote verliezen te voorkomen.
Wanneer we besluiten om een handelspositie te openen, moeten we eerst weten wat de toegepaste marge is, een doel bepalen en een maximaal verlies definiëren met een stop loss die automatisch onze positie zal bepalen om verliezen te voorkomen door de positie automatisch te sluiten.
Het is mogelijk om zeer eenvoudige regels voor risicomanagement te definiëren om te voorkomen dat men negatief wordt verrast door het hefboomeffect.
Het kiezen van een geschikte hefboom hangt af van verschillende factoren zoals je capaciteit om risico's te beheren en de door jou gekozen tradingstijl. Als je op korte termijn handelt, zijn je winstvooruitzichten niet erg hoog. Bij scalping zijn de winstdoelen van de traders krap, dus om maximale winsten te behalen is het noodzakelijk om een grote hefboom te gebruiken. Omgekeerd, wanneer de grootte van je investering groot is, is het aan te raden om een kleine hefboom te gebruiken om ervoor te zorgen dat tegengestelde bewegingen op de markt niet al je geïnvesteerde geld verliezen.
De toename van de omvang van je portfolio dankzij het effect van de hefboomwerking zal iemand in staat stellen om potentiële winsten, maar ook potentiële verliezen te vermenigvuldigen. Indien je geen fondsen meer beschikbaar heeft, kunt u geen verdere posities meer openen.
We hopen dat deze BLOG uw vragen heeft beantwoord. Aanvullende informatie kan worden gevraagd via support (leden).
BELANGRIJKE OPMERKING:
Probeer leveraged trading met “papertrading” of zonder echt geld en oefen veel.
Het gebruik van hefboomwerking brengt een hoger risico met zich mee omdat hefboomwerking zowel de winst als het verlies vergroot. Als je een hefboom gebruikt op een trade en de markt beweegt zich tegen jou in, zal je verlies groter zijn dan wanneer de hefboom niet was toegepast.
Bronnen:
Bybit
Bitmex
Binance
Investopedia
Etoro
Ons team trade Bitcoin vaak op dagelijkse/korte termijn set-ups op basis van de Value Area’s. We lezen ze in Trading View- en Exo-grafieken en we tonen vaak de Value Area in de grafieken die we met jou delen in onze Briefins en Dagelijkse updates.
De Value Area is een prijsbereik waarbij het grootste deel van het handelsvolume op de voorafgaande handelsdag plaatsvond. In het bijzonder is dit gebied het bereik waar 70% van het volume van de vorige dag plaatsvond.
Waarom 70%? Omdat 70% een ruwe benadering is van één standaarddeviatie aan weerszijden van het gemiddelde. Met andere woorden, de niveaus van het Value Area’s markeren waar 70% van het volledige volume plaatsvond tijdens een bepaalde handelssessie.
De Value Area is ongeveer één standaarddeviatie boven en onder de gemiddelde hoogste volumeprijs. Met deze kennis zijn er specifieke kansen op marktgedrag die je kunt begrijpen om de Value Area te gebruiken. De Value Area geeft een idee van waar grote geld handelt en waar de grote bedrijven de markt sturen. Uit deze gegevens kun je intraday-strategieën afleiden die inspelen op marktgedrag.
The Volume Profile value bestaat uit 3 delen:
De Point of Control Trading Strategy (POC) toont het enkele prijsniveau waarop het meeste volume werd verhandeld. Terwijl de Value Area Low het laagste prijsniveau binnen de Value Area toont en de Value Area Low het hoogste prijsniveau binnen de Value Area.
The 80% Rule:
De 80%-regel stelt dat wanneer de markt opent of boven of onder de Value Area beweegt, maar vervolgens tweemaal terugkeert naar de Value Area gedurende 2 perioden van 30 minuten, er een kans van 80% is om de value Area te vullen.
Als de markt boven de Value Area opent en niet terugkeert naar de Value Area, is dit een bullish signaal. Als de markt echter boven de Value Area opent en terugkeert naar de Value Area is dit bearish.
Voorbeeld van het begin van een bullish scenario - we hebben minimaal 2 keer een candle van 30 minuten nodig boven de Value Area Low van de vorige dag - pdVAL. In dit voorbeeld moeten we wachten tot de tweede candle van 30 minuten boven de pdVAL opent en sluit. Als dit gebeurt is er 80% kans dat de Value Area High behaald wordt en dus de volledige Value Area gevuld wordt.
Evenzo, als de markt onder de Value Area opent en niet terugkeert naar de Value Area, is dit een bearish signaal. Als de markt onder de Value Area opent maar terugkeert naar de Value Area is dit een bullish signaal.
Deze terugkeer naar de Value Area vanuit een open boven of onder het waardegebied voldoet aan de 80%-regel.
Deze regel werkt omdat het een indicatie is van institutionele druk. Wanneer de markt boven of onder de Value Area opent en boven of onder blijft, is dit een signaal dat instellingen kopen en het zou waarschijnlijk een minder slimme actie zijn om je te verzetten tegen de activiteit van het grite geld geld.
De markten zijn eenvoudig: wanneer er meer kopers dan verkopers zijn, stijgen de prijzen. Als er meer verkopers zijn, dalen de markten. Maar het is erg moeilijk om alle factoren te begrijpen die van invloed zijn op het marktgedrag. Op basis van de 80%-regel kunnen we enkele interessante zaken lezen over de markt. Simpel gezegd: binnen de value Area blijven is indicatief voor stabiliteit op de markten. Er zijn min of meer een gelijk aantal kopers en verkopers en we zullen een oscillatie zien tussen de hoogte- en dieptepunten van de value Area. Natuurlijk willen we het kopen of verkopen zo dicht mogelijk bij de toppen en bodems van het waardegebied initiëren, met natuurlijk een stoploss! Als de prijs buiten het waardegebied valt, worden we gestopt en worden we gered van verdere verliezen. Als de prijs de 80%-regel volgt, kunnen we profiteren van het vullen van het waardegebied.
Zoek tijdens het traden op basis van de Value Area’s naar Confluence!. Is er een andere support of resistance zoals de Golden Pocket, de 0.382 Fib (in een opwaartse trend), de dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse levels?
Zonder confluence is er eigenlijk geen correcte trade set-up mogelijk.
Een ander belangrijke factor om te scannen is het volume. De beste manier om dit te zien/screenen is bij Exo Charts. Is er koop- of verkoopvolume dat binnenkomt na de 2 candles van 30 minuten die jouw trade set-up bevestigen?
Of je nu algoritmisch handelt en deze trades hebt geprogrammeerd via bijvoorbeeld Cornix of handmatig handelt: programmeer vooraf je stoploss of plan geschikte handmatige stoplosses . Wees gedisciplineerd en volg je strategie; laat je niet leiden door emoties. Het is interessant om deze verschillende strategieën te bestuderen en te zien hoe verschillende strategieën de dagelijkse activiteiten van traders begeleiden. Hoe meer strategieën je kunt identificeren en maken, algoritmische systemen en backtest, hoe beter. Je kunt proberen het op papier te traden en/ of gewoon de resultaten volgen in een Journaal / Excel-blad. Hoe dan ook, het zal interessant zijn om te zien hoe het werkt.
We hopen dat deze informatie een beetje meer duidelijkheid schept waar we naar kijken wanneer deze trade set-ups gegeven worden in onze kanalen!
Happy Trading
Team Margin Traders
Aan elke trade hangt een risico, een zogenaamde “Risk”. Natuurlijk willen we elke trade winnen maar in de wereld van het traden gaat dit helaas niet gebeuren. Risk bepalen en berekenen is dan ook belangrijk, al dan niet het aller belangrijkste en wordt door velen onderschat en niet begrepen.
Risk is het bedrag dat wij per trade maximaal willen verliezen. Dit is voor een ieder een eigen keuze. Hoe beter jouw trades zijn gezien over de afgelopen 100 trades, des te meer risico kun jij nemen indien je consistent winst maakt. 2% is gangbaar. Ben je nieuw of trade je niet altijd winstgevend is 0.5% of 1% risk een beter idee.
Het risico dat jij neemt op 1 trade is het verlies dat je mag maken over je gehele balans. Dit zul je moeten doorberekenen, hier komen wij verder in dit document op terug. Ook is het belangrijk om zo veel mogelijk dezelfde risk te hanteren op je trades om onder aan de streep zo goed mogelijk uit te komen. Zie in onderstaande tabel wat er gebeurt over een bedrag van 10k$ met betrekking tot risk.
Je kunt nu al goed zien wat er met jouw portfolio gebeurt als je meer of minder risico neemt. Meer risico betekent uiteraard meer winst. Maak jij verliezende trades zie jij ook hoe snel je account balans achteruit loopt als je je risk met een enkele % verhoogt. Waar veel mensen zich in vergissen is de ellende die je op je hals haalt als je teveel risico neemt, want verlies is nu eenmaal lastig goed te maken.
Besef dat je met een 50% verlies op een trade, je niet 50% winst moet binnen halen om het goed te maken! Om 50% verlies goed te maken moet je volgende trade 100% winst zijn. Een 2e factor in deze is, dat je altijd 100% in je trade zit naar je stoploss, dus 50% verlies maakt over je gehele inleg. Stel dat jij 100% winst maakt op je volgende trade en in de perfecte wereld jij maar 1 TP hebt en geraakt wordt, is jouw verlies goed. Echter werk je meestal met meerdere entries en TP’s en zal je dus nooit 100% winst maken over je volledige positie. Zoals wij al eerder aangaven, verlies goed maken kan soms een hele opgave zijn als jij teveel risico neemt en jouw stoploss verplaatst en/of weg haalt.
Je snapt nu dat het risico bepalen enorm belangrijk is. We raden een ieder ook aan om dit te doen. Ben je nieuw? Maak je niet consistent winst op al jouw trades? Neem minder risico. Een 0.5% of 1% per trade riskeren is de max. ECHT! En ja, je maakt minder winst als je minder risico neemt. Maar kijk nog eens goed naar de tabellen hierboven. Maak je echt minder winst als je minder risico neemt? Hoeveel risico moet je daarna nemen? Hoeveel goede trades moet je maken om alles weer recht te trekken? Na die 5% of 10% risk, die “oh zo geweldige trade” die mis is gegaan toch maar minder risico hanteren. 10x of 5x minder risico nemen, terug naar 1%... Dat wordt een jarenplan. Of toch meer risico nemen om je trade goed te maken? Kijk nog even goed naar de tabellen hierboven.
Bepaal je risico en laten we samen nu afspreken dat dit nooit meer dan 2% is. Wat het risico is en waarom dit zo belangrijk is mag nu duidelijk zijn. Hoe gaan we dit toepassen in de praktijk? Het risico of risk heeft met nadruk niets te maken met de locatie van jouw stoploss. Je bepaalt van te voren jouw entry, stoploss en daarna pas de targets. We gaan dit aan de hand van een voorbeelden uitleggen. Het voorbeeld zal aan de hand van een Binance trade zijn zonder hefboom.
Voorbeeld 1
Portfolio: 1 Bitcoin
Trade XRP/BTC
Risk 2% portfolio
Entry: 2578
TP: 2743
SL: 2500
De trade als hierboven geeft ons 3% loss bij raken stoploss. De trade als hierboven geeft ons 6% winst bij raken take profit. We willen niet 3% verliezen bij raken van de stoploss want we willen maximaal 2% riskeren op onze trade dus moeten we gaan terug rekenen. De vraag is nu: Met hoeveel bitcoin mogen wij XRP kopen zodat wij maximaal 2% riskeren als de stoploss raakt? ( 2% risk trade )
1 Aantal bitcoin portfolio delen door 100 X “risk” = Y
2 Stoploss van je tradesetup / 100 = X
3 Risk / SL = Positie grootte in BTC
* Y / X = Positie grootte in btc
1: Ik heb 1 Bitcoin. Deze deel ik door 100 x Risk. 1/100x2=0.02 BTC
2: Mijn stoploss staat voor deze trade op 3% afstand vanaf mijn entry. 3/100=0.03
3: Ik deel mijn risk tov mijn portfolio -> 0.02 door mijn stoploss in decimalen 0.03.
Dus 0.02/0.03= 0.66 BTC
Nu is duidelijk wat ik mag inzetten in deze trade. Namelijk 0.66 Bitcoin. Als mijn stoploss raakt van 3% op deze trade kost dit mij -> 0.66 / 100 x 3 = 0.02 BTC ! Dus terug kijken naar boven. Wij willen 2% riskeren van ons totaal bij raken stoploss. 2% van 1 btc = 0.02 Als we TP raken met een risk/reward ratio van 1:2 -> 3% loss 6% tp zal de winst in deze dus 0.04 zijn. 0.66 / 100 x 6%tp = 0.04. Verhaal risk/reward in een notendop.
Voorbeeld 2
Portfolio: 1 bitcoin
Trade XRP/M20
Risk 2% portfolio
Leverage 10x Entry: 2578
TP: 2743
SL: 2500
Omdat wij hier een hefboom van 10x gebruiken moet dit anders worden bekeken. De trade als hierboven geeft ons 30% loss bij raken stoploss. De trade als hierboven geeft ons 60% winst bij raken take profit. Echter willen wij bij het raken van stoploss maximaal 2% verliezen van onze portfolio. Hiervoor gebruik je dezelfde berekening als in voorbeeld 2. Je zal dus op een verlies van 20% uitkomen. Door nu maar 10% amount in te zetten van jouw portfolio is het verlies niet 20% maar 20% / 10 = 2%
Je kunt hiervoor de calculator in Bybit gebruiken. Ook zijn er op internet excell sheets te vinden die jou helpen met het uitrekenen van je positie grootte. Check zelf altijd bij “cost” in Bybit of dit ook klopt. Wij hopen dat je nu begrijpt hoe belangrijk het risico is per trade. Dus onthoud goed. Het risico wat je neemt ( maximaal loss ) staat van te voren al vast en heeft niets te maken met de plaats van je stoploss. Je berekent je positie grootte aan de hand van de stoploss en hefboom. Deze zal dus vaak verschillen als je dit per trade precies uitrekent. Zo zul je onder aan de streep het beste uitkomen omdat het risico per trade altijd het zelfde is.
Op onze website staat in jouw member-portal de Risk & Position Size calculator.
Mocht je aanvullende vragen hebben kun je deze altijd kwijt aan ons team.
