Margin Traders logo
0.00

Het traden van de Value Area

Ons team trade Bitcoin vaak op dagelijkse/korte termijn set-ups op basis van de Value Area’s. We lezen ze in Trading View- en Exo-grafieken en we tonen vaak de Value Area in de grafieken die we met jou delen in onze Briefins en Dagelijkse updates.

De Value Area is een prijsbereik waarbij het grootste deel van het handelsvolume op de voorafgaande handelsdag plaatsvond. In het bijzonder is dit gebied het bereik waar 70% van het volume van de vorige dag plaatsvond.

Waarom 70%? Omdat 70% een ruwe benadering is van één standaarddeviatie aan weerszijden van het gemiddelde. Met andere woorden, de niveaus van het Value Area’s markeren waar 70% van het volledige volume plaatsvond tijdens een bepaalde handelssessie.

De Value Area is ongeveer één standaarddeviatie boven en onder de gemiddelde hoogste volumeprijs. Met deze kennis zijn er specifieke kansen op marktgedrag die je kunt begrijpen om de Value Area te gebruiken. De Value Area geeft een idee van waar grote geld handelt en waar de grote bedrijven de markt sturen. Uit deze gegevens kun je intraday-strategieën afleiden die inspelen op marktgedrag.

MT Trading The Value Area pic2

The Volume Profile value bestaat uit 3 delen:

  • Value Area High VAH.
  • Value Area Low VAL.
  • Point of Control VPOC.

De Point of Control Trading Strategy (POC) toont het enkele prijsniveau waarop het meeste volume werd verhandeld. Terwijl de Value Area Low het laagste prijsniveau binnen de Value Area toont en de Value Area Low het hoogste prijsniveau binnen de Value Area.

MT Trading The Value Area

The 80% Rule:

De 80%-regel stelt dat wanneer de markt opent of boven of onder de Value Area beweegt, maar vervolgens tweemaal terugkeert naar de Value Area gedurende 2 perioden van 30 minuten, er een kans van 80% is om de value Area te vullen.

Als de markt boven de Value Area opent en niet terugkeert naar de Value Area, is dit een bullish signaal. Als de markt echter boven de Value Area opent en terugkeert naar de Value Area is dit bearish.

Voorbeeld van het begin van een bullish scenario - we hebben minimaal 2 keer een candle van 30 minuten nodig boven de Value Area Low van de vorige dag - pdVAL. In dit voorbeeld moeten we wachten tot de tweede candle van 30 minuten boven de pdVAL opent en sluit. Als dit gebeurt is er 80% kans dat de Value Area High behaald wordt en dus de volledige Value Area gevuld wordt.

Evenzo, als de markt onder de Value Area opent en niet terugkeert naar de Value Area, is dit een bearish signaal. Als de markt onder de Value Area opent maar terugkeert naar de Value Area is dit een bullish signaal.

Deze terugkeer naar de Value Area vanuit een open boven of onder het waardegebied voldoet aan de 80%-regel.

Deze regel werkt omdat het een indicatie is van institutionele druk. Wanneer de markt boven of onder de Value Area opent en boven of onder blijft, is dit een signaal dat instellingen kopen en het zou waarschijnlijk een minder slimme actie zijn om je te verzetten tegen de activiteit van het grite geld geld.

De markten zijn eenvoudig: wanneer er meer kopers dan verkopers zijn, stijgen de prijzen. Als er meer verkopers zijn, dalen de markten. Maar het is erg moeilijk om alle factoren te begrijpen die van invloed zijn op het marktgedrag. Op basis van de 80%-regel kunnen we enkele interessante zaken lezen over de markt. Simpel gezegd: binnen de value Area blijven is indicatief voor stabiliteit op de markten. Er zijn min of meer een gelijk aantal kopers en verkopers en we zullen een oscillatie zien tussen de hoogte- en dieptepunten van de value Area. Natuurlijk willen we het kopen of verkopen zo dicht mogelijk bij de toppen en bodems van het waardegebied initiëren, met natuurlijk een stoploss! Als de prijs buiten het waardegebied valt, worden we gestopt en worden we gered van verdere verliezen. Als de prijs de 80%-regel volgt, kunnen we profiteren van het vullen van het waardegebied.

Zoek tijdens het traden op basis van de Value Area’s naar Confluence!. Is er een andere support of resistance zoals de Golden Pocket, de 0.382 Fib (in een opwaartse trend), de dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse levels?

Zonder confluence is er eigenlijk geen correcte trade set-up mogelijk.

Een ander belangrijke factor om te scannen is het volume. De beste manier om dit te zien/screenen is bij Exo Charts. Is er koop- of verkoopvolume dat binnenkomt na de 2 candles van 30 minuten die jouw trade set-up bevestigen?

Of je nu algoritmisch handelt en deze trades hebt geprogrammeerd via bijvoorbeeld Cornix of handmatig handelt:  programmeer vooraf je stoploss of plan geschikte handmatige stoplosses . Wees gedisciplineerd en volg je strategie; laat je niet leiden door emoties. Het is interessant om deze verschillende strategieën te bestuderen en te zien hoe verschillende strategieën de dagelijkse activiteiten van traders begeleiden. Hoe meer strategieën je kunt identificeren en maken, algoritmische systemen en backtest, hoe beter. Je kunt proberen het op papier te traden en/ of gewoon de resultaten volgen in een Journaal / Excel-blad. Hoe dan ook, het zal interessant zijn om te zien hoe het werkt.
We hopen dat deze informatie een beetje meer duidelijkheid schept waar we naar kijken wanneer deze trade set-ups gegeven worden in onze kanalen!

Happy Trading

Team Margin Traders

 

Recente blogs

15 juli 2021
Trading positiegrootte

Het belang van de juiste positiegrootte Het vinden van de juiste positiegrootte die in een trade wordt gebruikt, wordt vaak over het hoofd gezien. Het is niet ongebruikelijk dat traders een willekeurige grootte innemen. Ze besluiten om een grotere positie in te nemen als ze echt vertrouwen hebben in een trade, of ze kiezen ervoor […]

16 juni 2021
Wat is een trading Logboek?

Wij van Margin Traders NL adviseren onervaren traders om gebruik te maken van papertrading. Start een cursus over Technische Analyses en maak zoveel mogelijk papertrades. Maak meters en bouw kennis en ervaring op. Word één met de grafieken. Om te leren van je trade setups en je trades. En dat geldt ook voor ervaren traders: […]

15 juni 2021
Emotioneel risicomanagement

Wat is emotioneel risicomanagement? We zijn ons volledig bewust van het feit dat we jou tot het uiterste drijven om risicomanagement goed onder de knie te krijgen: in onze briefings, in onze kanalen en ook in de Trading Room. Maar er is meer! Heb je ooit gehoord van emotioneel risicomanagement? Emotioneel risicomanagement bestaat uit het […]

14 juni 2021
DeFi tokens

Wat zijn DeFi tokens? Sinds enkele maanden kun je de term DeFi niet meer negeren. Je leest overal over DeFi-tokens, maar wat betekent het en waar staat het voor? DeFi is rechtstreeks verbonden met financiële slimme contracten, gedecentraliseerde toepassingen (DApps), en protocollen die uniek zijn voor Ethereum (ETH), de grootste Cryptocurrency op Bitcoin (BTC) na. […]

Margin Traders
It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English.
Volg ons op social media
© Alle rechten voorbehouden Margin Traders 2021
DisclaimerPrivacy BeleidAlgemene voorwaarden