Margin Traders logo
0.00

RISK

Aan elke trade hangt een risico, een zogenaamde “Risk”. Natuurlijk willen we elke trade winnen maar in de wereld van het traden gaat dit helaas niet gebeuren. Risk bepalen en berekenen is dan ook belangrijk, al dan niet het aller belangrijkste en wordt door velen onderschat en niet begrepen.

Risk is het bedrag dat wij per trade maximaal willen verliezen. Dit is voor een ieder een eigen keuze. Hoe beter jouw trades zijn gezien over de afgelopen 100 trades, des te meer risico kun jij nemen indien je consistent winst maakt. 2% is gangbaar. Ben je nieuw of trade je niet altijd winstgevend is 0.5% of 1% risk een beter idee.

Het risico dat jij neemt op 1 trade is het verlies dat je mag maken over je gehele balans. Dit zul je moeten doorberekenen, hier komen wij verder in dit document op terug. Ook is het belangrijk om zo veel mogelijk dezelfde risk te hanteren op je trades om onder aan de streep zo goed mogelijk uit te komen. Zie in onderstaande tabel wat er gebeurt over een bedrag van 10k$ met betrekking tot risk.

Je kunt nu al goed zien wat er met jouw portfolio gebeurt als je meer of minder risico neemt. Meer risico betekent uiteraard meer winst. Maak jij verliezende trades zie jij ook hoe snel je account balans achteruit loopt als je je risk met een enkele % verhoogt. Waar veel mensen zich in vergissen is de ellende die je op je hals haalt als je teveel risico neemt, want verlies is nu eenmaal lastig goed te maken.

Besef dat je met een 50% verlies op een trade, je niet 50% winst moet binnen halen om het goed te maken! Om 50% verlies goed te maken moet je volgende trade 100% winst zijn. Een 2e factor in deze is, dat je altijd 100% in je trade zit naar je stoploss, dus 50% verlies maakt over je gehele inleg. Stel dat jij 100% winst maakt op je volgende trade en in de perfecte wereld jij maar 1 TP hebt en geraakt wordt, is jouw verlies goed. Echter werk je meestal met meerdere entries en TP’s en zal je dus nooit 100% winst maken over je volledige positie. Zoals wij al eerder aangaven, verlies goed maken kan soms een hele opgave zijn als jij teveel risico neemt en jouw stoploss verplaatst en/of weg haalt.

Je snapt nu dat het risico bepalen enorm belangrijk is. We raden een ieder ook aan om dit te doen. Ben je nieuw? Maak je niet consistent winst op al jouw trades? Neem minder risico. Een 0.5% of 1% per trade riskeren is de max. ECHT! En ja, je maakt minder winst als je minder risico neemt. Maar kijk nog eens goed naar de tabellen hierboven. Maak je echt minder winst als je minder risico neemt? Hoeveel risico moet je daarna nemen? Hoeveel goede trades moet je maken om alles weer recht te trekken? Na die 5% of 10% risk, die “oh zo geweldige trade” die mis is gegaan toch maar minder risico hanteren. 10x of 5x minder risico nemen, terug naar 1%... Dat wordt een jarenplan. Of toch meer risico nemen om je trade goed te maken? Kijk nog even goed naar de tabellen hierboven.

Bepaal je risico en laten we samen nu afspreken dat dit nooit meer dan 2% is. Wat het risico is en waarom dit zo belangrijk is mag nu duidelijk zijn. Hoe gaan we dit toepassen in de praktijk? Het risico of risk heeft met nadruk niets te maken met de locatie van jouw stoploss. Je bepaalt van te voren jouw entry, stoploss en daarna pas de targets. We gaan dit aan de hand van een voorbeelden uitleggen. Het voorbeeld zal aan de hand van een Binance trade zijn zonder hefboom.

Voorbeeld 1

Portfolio: 1 Bitcoin

Trade XRP/BTC

Risk 2% portfolio

Entry: 2578

TP: 2743

SL: 2500

De trade als hierboven geeft ons 3% loss bij raken stoploss. De trade als hierboven geeft ons 6% winst bij raken take profit. We willen niet 3% verliezen bij raken van de stoploss want we willen maximaal 2% riskeren op onze trade dus moeten we gaan terug rekenen. De vraag is nu: Met hoeveel bitcoin mogen wij XRP kopen zodat wij maximaal 2% riskeren als de stoploss raakt? ( 2% risk trade )

1 Aantal bitcoin portfolio delen door 100 X “risk” = Y

2 Stoploss van je tradesetup / 100 = X

3 Risk / SL = Positie grootte in BTC

* Y / X = Positie grootte in btc

1: Ik heb 1 Bitcoin. Deze deel ik door 100 x Risk. 1/100x2=0.02 BTC

2: Mijn stoploss staat voor deze trade op 3% afstand vanaf mijn entry. 3/100=0.03

3: Ik deel mijn risk tov mijn portfolio -> 0.02 door mijn stoploss in decimalen 0.03.

Dus 0.02/0.03= 0.66 BTC

Nu is duidelijk wat ik mag inzetten in deze trade. Namelijk 0.66 Bitcoin. Als mijn stoploss raakt van 3% op deze trade kost dit mij -> 0.66 / 100 x 3 = 0.02 BTC ! Dus terug kijken naar boven. Wij willen 2% riskeren van ons totaal bij raken stoploss. 2% van 1 btc = 0.02 Als we TP raken met een risk/reward ratio van 1:2 -> 3% loss 6% tp zal de winst in deze dus 0.04 zijn. 0.66 / 100 x 6%tp = 0.04. Verhaal risk/reward in een notendop.

Voorbeeld 2

Portfolio: 1 bitcoin

Trade XRP/M20

Risk 2% portfolio

Leverage 10x Entry: 2578

TP: 2743

SL: 2500

Omdat wij hier een hefboom van 10x gebruiken moet dit anders worden bekeken. De trade als hierboven geeft ons 30% loss bij raken stoploss. De trade als hierboven geeft ons 60% winst bij raken take profit. Echter willen wij bij het raken van stoploss maximaal 2% verliezen van onze portfolio. Hiervoor gebruik je dezelfde berekening als in voorbeeld 2. Je zal dus op een verlies van 20% uitkomen. Door nu maar 10% amount in te zetten van jouw portfolio is het verlies niet 20% maar 20% / 10 = 2%

Je kunt hiervoor de calculator in Bybit gebruiken. Ook zijn er op internet excell sheets te vinden die jou helpen met het uitrekenen van je positie grootte. Check zelf altijd bij “cost” in Bybit of dit ook klopt. Wij hopen dat je nu begrijpt hoe belangrijk het risico is per trade. Dus onthoud goed. Het risico wat je neemt ( maximaal loss ) staat van te voren al vast en heeft niets te maken met de plaats van je stoploss. Je berekent je positie grootte aan de hand van de stoploss en hefboom. Deze zal dus vaak verschillen als je dit per trade precies uitrekent. Zo zul je onder aan de streep het beste uitkomen omdat het risico per trade altijd het zelfde is.

Op onze website staat in jouw member-portal de Risk & Position Size calculator.

Mocht je aanvullende vragen hebben kun je deze altijd kwijt aan ons team.

Recente blogs

15 juli 2021
Trading positiegrootte

Het belang van de juiste positiegrootte Het vinden van de juiste positiegrootte die in een trade wordt gebruikt, wordt vaak over het hoofd gezien. Het is niet ongebruikelijk dat traders een willekeurige grootte innemen. Ze besluiten om een grotere positie in te nemen als ze echt vertrouwen hebben in een trade, of ze kiezen ervoor […]

16 juni 2021
Wat is een trading Logboek?

Wij van Margin Traders NL adviseren onervaren traders om gebruik te maken van papertrading. Start een cursus over Technische Analyses en maak zoveel mogelijk papertrades. Maak meters en bouw kennis en ervaring op. Word één met de grafieken. Om te leren van je trade setups en je trades. En dat geldt ook voor ervaren traders: […]

15 juni 2021
Emotioneel risicomanagement

Wat is emotioneel risicomanagement? We zijn ons volledig bewust van het feit dat we jou tot het uiterste drijven om risicomanagement goed onder de knie te krijgen: in onze briefings, in onze kanalen en ook in de Trading Room. Maar er is meer! Heb je ooit gehoord van emotioneel risicomanagement? Emotioneel risicomanagement bestaat uit het […]

14 juni 2021
DeFi tokens

Wat zijn DeFi tokens? Sinds enkele maanden kun je de term DeFi niet meer negeren. Je leest overal over DeFi-tokens, maar wat betekent het en waar staat het voor? DeFi is rechtstreeks verbonden met financiële slimme contracten, gedecentraliseerde toepassingen (DApps), en protocollen die uniek zijn voor Ethereum (ETH), de grootste Cryptocurrency op Bitcoin (BTC) na. […]

Margin Traders
It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English.
Volg ons op social media
© Alle rechten voorbehouden Margin Traders 2021
DisclaimerPrivacy BeleidAlgemene voorwaarden