Het belang van de juiste positiegrootte
Het vinden van de juiste positiegrootte die in een trade wordt gebruikt, wordt vaak over het hoofd gezien. Het is niet ongebruikelijk dat traders een willekeurige grootte innemen. Ze besluiten om een grotere positie in te nemen als ze echt vertrouwen hebben in een trade, of ze kiezen ervoor om een kleinere positie in te nemen als ze zich iets minder zeker voelen. Ondanks dat dit gevoelsmatig veiliger aan kan voelen is dit niet de beste of meest strategische methode om de grootte van een positie te bepalen.
Voordat je een trade in wil stappen moet je, om te beginnen, je positie voorbereiden. Deze voorbereidingen worden genomen om het portfolio zo goed mogelijk te beschermen. Na analyse van de entries, de take profits en de stoploss hoef je alleen nog te berekenen hoe groot je positie moet zijn.
Het belangrijkste wat een trader moet begrijpen en correct moet zien toe te passen zijn de stoploss orders, deze orders mogen namelijk nooit op willekeurige niveaus geplaatst worden. Een stoploss order moet geplaatst worden op een niveau dat de juiste informatie geeft voor de trader, in het bijzonder als de trade in de tegenovergestelde richting gaat dan vooraf gepland is. Indien een stoploss order niet op het juiste niveau geplaatst wordt, kan deze gemakkelijk worden geactiveerd door normale bewegingen in de markt. De stoploss wordt dus neergezet op die plaats dat als de koers dit prijsniveau bereikt, de trade niet meer valide is. In dat geval wil je je positie zo snel mogelijk verlaten met een vooraf ingecalculeerd verlies.
Hoe bereken ik mijn positiegrootte?
In het onderstaande voorbeeld stellen we onze stoploss in op 5% van onze inkoopprijs. Ons doel stellen we in op 10% van onze inkoopprijs.
Stel dat we een portfolio van $10.000 hebben en we willen 1% van ons portfolio riskeren met de trade. Oftewel, het bedrag dat we riskeren te verliezen met onze trade setup is $100.
De gewenste positiegrootte kan worden berekend middels de volgende formule:
Trade bedrag = $ Risico / (SL % /100 )
Trade bedrag = $100 / (5/100 )
Trade bedrag = $100/0.05 = $2000